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怀化市实验学校2018年度部门决算公开说明

市教育局

 

 

 

第一部分   怀化市实验学校单位概况

一、部门主要职能

实施初中和小学义务教育,促进教育事业发展。初中学历教育,小学学历教育,教改实验(相关社会服务)。

二、部门决算单位构成:

怀化市实验学校作为一级部门预算单位。是九年一贯制义务教育学校,共有学生4460人,全校在职教职员工223人,退休教师86,临聘教师33人。学校分初中和小学两个校区。初中教学部分有学生1329人,小学教学部有学生3131人。学校设教导处、教研室、德育处、总务室、办公室,财务室和初中,小学各学科教研组18个。在学校领导的正确领导下,学校各项工作井然有序,圆满完成各项教学任务,教学质量名列前茅。2018年全市综合绩效考评荣获“优秀奖”。荣获怀化市教育局颁发的“教学质量优胜奖”。

第二部分   怀化市实验学校2018年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,645.54

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

9.55

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

5,285.74

六、其他收入

6

1.46

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9.77

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

5,656.55

本年支出合计

50

5,295.50

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

11.01

年初结转和结余

25

3,317.20

年末结转和结余

52

3,667.24

 

26

 

 

53

 

总计

27

8,973.75

总计

54

8,973.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02

部门:怀化市实验学校                                 金额单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,656.55

5,645.54

0.00

9.55

0.00

0.00

1.46

205

教育支出

5,656.55

5,645.54

0.00

9.55

0.00

0.00

1.46

20501

教育管理事务

193.01

182.00

0.00

9.55

0.00

0.00

1.46

2050199

  其他教育管理事务支出

193.01

182.00

0.00

9.55

0.00

0.00

1.46

20502

普通教育

5,117.45

5,117.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

2,507.62

2,507.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

187.00

187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

2,422.83

2,422.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

346.09

346.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

346.09

346.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,295.50

3,059.86

2,235.64

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,285.74

3,050.10

2,235.64

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

133.90

133.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

133.90

133.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,905.35

2,570.10

1,335.25

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

3,605.89

2,378.62

1,227.27

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

203.36

155.52

47.84

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

96.09

35.96

60.13

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,246.49

346.09

900.39

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1,246.49

346.09

900.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.77

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.77

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.77

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,645.54

一、一般公共服务支出

16

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

17

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

18

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

19

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

20

5,285.74

5,285.74

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

9.77

9.77

0.00

 

9

 

……

24

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

10

5,645.54

本年支出合计

25

5,295.50

5,295.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

11

3,317.20

年末财政拨款结转和结余

26

3,667.24

3,667.24

0.00

  一般公共预算财政拨款

12

3,317.20

 

27

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

13

0.00

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

总计

15

8,962.74

总计

30

8,962.74

8,962.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:怀化市实验学校

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,295.50

3,059.86

2,235.64

205

教育支出

5,285.74

3,050.10

2,235.64

20501

教育管理事务

133.90

133.90

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

133.90

133.90

0.00

20502

普通教育

3,905.35

2,570.10

1,335.25

2050202

  小学教育

3,605.89

2,378.62

1,227.27

2050203

  初中教育

203.36

155.52

47.84

2050299

  其他普通教育支出

96.09

35.96

60.13

20599

其他教育支出

1,246.49

346.09

900.39

2059999

  其他教育支出

1,246.49

346.09

900.39

208

社会保障和就业支出

9.77

9.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.77

9.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.77

9.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,522.53

302

商品和服务支出

309.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

972.23

30201

办公费

18.61

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

737.92

30202

印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

奖金

689.32

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

22.41

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

水费

12.76

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.77

30206

电费

9.36

31003

专用设备购置

21.34

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

7.44

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

34.24

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

12.33

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

21.19

30211

差旅费

17.56

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

30.24

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

57.86

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

205.36

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.09

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

183.41

30217

公务接待费

0.15

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

6.09

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

10.06

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.70

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

1.08

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.04

30227

委托业务费

9.02

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

6.55

30229

福利费

48.61

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.60

30239

其他交通费用

2.55

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

132.75

 

 

 

人员经费合计

2,727.90

公用经费合计

331.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

6.20

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:怀化市实验学校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

第三部分    怀化市实验学校2018年度部门决算情况说明

一、实验学校2018年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2018年度收入总计8973.75万元,其中:本年收入5656.55万元,年初结转和结余3317.2万元。

2018年度支出总计8973.75万元,其中:本年支出5295.5万元,年末结转和结余3667.27万元。

2018年度收支总计比2017年增加2530.68万元,增幅39.28%,其中:财政拨款本年收入比2017年增加1113.53万元,增幅24.57%增加的主要原因是:(1)初中部危房推倒重建工程正在建设之中,故财政按工程进度较上年增加项目拨款553万元。(2)学校大班额现象严重,为认真执行国家政策,化解大班额,故增加财政拨款146万元,增加代课教师工资财政拨款112万,增加校舍抗震维修财政拨款68万。学生增加财政增加拨款53万。(3)学校年终绩效考评奖增加财政拨款160多万元;财政拨款本年支出比2017年增加2189.53万元,增幅70.49%,增加的主要原因是:(1)初中部危房推倒重建等项目支出增加2015.83万元。(2)工资福利支出中年终一次性奖金(绩效考评奖)增加160多万元。

二、怀化实验学校2018年度收入决算情况说明

实验学校2018年度本年收入5656.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5645.54万元,占比99.81%;事业收入9.55万元,占比0.17%;其他收入1.46万元,占比0.02%。全年收入含(初中危房推倒重建项目资金2248万元)。

三、实验学校2018年度支出决算情况说明

2018年度全年支出5295.5万元,其中:基本支出3059.86万元,占比57.78%;项目支出2235.64万元,占比42.22%

四、实验学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2018年度财政拨款收入5645.54万元(含初中部危房推倒重建项目资金2248万元),与上年相比,增加1093.63万元,增长24.03%,主要原因是:(1)初中部危房推倒重建工程正在建设之中,故财政按工程进度较上年增加项目拨款553万元。(2)学校大班额现象严重,为认真执行国家政策,化解大班额,故增加财政拨款146万元,增加代课教师工资财政拨款112万,增加校舍抗震维修财政拨款68万。学生增加财政增加拨款53万。(3)学校年终绩效考评奖增加财政拨款160多万元。

2018年度财政拨款支出5295.51万元,与上年相比,增加2169.64万元,增长69.41%,主要原因是:(1)初中部危房推倒重建等项目支出增加2015.83万元。(2)工资福利支出中年终一次性奖金(绩效考评奖)和代课教师工资增加160多万元。

五、怀化市实验学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

实验学校2018年度本年支出5295.51万元,均为一般公共预算财政拨款支出,与上年相比,增加2189.54万元,增长70.49%,主要原因是:(1)初中部危房推倒重建等项目支出增加2015.83万元。(2)工资福利支出中年终一次性奖金(绩效考评奖)和代课教师增加160多万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5295.5 万元,主要用于以下方面: 教育(类)支出 5285.74万元,占99.82%;社会保障和就业(类)支出9.77 万元,占0.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2296.45万元,支出决算为5295.5万元,完成年初预算的230.6%。其中:

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0,支出决算为133.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加20182019学年市直义务教育学校临聘教师工资及2018年消除义务教育大班额专项行动——设施及配套经费预算。

2. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1965.36万元,支出决算为3605.89万元,决算数大于预算数的原因是,初中危房推倒重建项目的项目资金不在年初预算,年中追加安排。

3. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为203.36万元,决算数大于预算数的原因是,我校是一所九年一贯制学校,故初中教育(项)的预算都小学教育(项)中一起安排。

4. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0,支出决算为96.09万元,决算数大于预算数的原因是,财政根据学校具体情况年中追加安排。

5. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0,支出决算为1246.49万元,决算数大于预算数的原因是,初中危房推倒重建项目和学生人数的增加,故财政年中追加安排项目支出900万元、基本支出346.万元。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为331.09万元,支出决算为9.77万元,决算数小于预算数的原因是:机关事业单位养老金制度改革,故决算数小于预算数。

六、怀化市实验学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3059.86万元,其中:人员经费2727.9万元,占财政拨款支出89.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费331.97万元,占财政拨款支出10.85%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、怀化市实验学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

实验学校“三公”经费仅含国内公务接待费,2018年年终决算0.15万元,与年初预算6.2万元相比,减少6.05万元;与上年决算0.59万元相比,减少0.44万元。“三公”经费比年初预算和上年决算减少的主要原因是校领导认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度公务接待费0.15万元,国内公务接待批次1个,公务接待人次27人,人均接待费用约56元。

八:政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年没有政府性基金预算收入支出决算。

九:预算绩效情况说明:

2018年, 学校认真学习<中华人民共和国预算法>,按预算制度在规定的时间内科学合理地,根据单位的实际情况,认真编制本单位的预算和预算说明,及时公开,并认真执行年初预算,确保预算资金合理、安全使用。为提高财政资金的使用效益,认真,真实进行各项资金的绩效目标考评,撰写绩效自评报告。不断学习预算绩效管理方面的知识。

 

十:其他重要事项:

(一)日常公用经费支出情况。本部门2018年度日常公用经费支出331.97万元,比2017年增加43.94万元,增幅15.26%。主要原因:用于学校维修,水电和学生的各项费用有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出(校园绿化)78.7万元,为政府采购服务支出,采购计划78.92万元,实际采购78.7万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

怀化市实验学校20181231日,固定资产价值:2213.81万元。本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

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201885